YieldMax™ ETFs annonce des distributions mensuelles sur les fonds de fonds et les Ultra ETF

RendementMax

YMAX (42,62 %) YMAG (38,65 %) ULTY (90,36 %)

CHICAGO, MILWAUKEE et NEW YORK, 13 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — YieldMax™ a annoncé aujourd’hui des distributions mensuelles sur les FNB YieldMax™ suivants :

* À compter du 28 mai 2024, le cycle de règlement des transactions sur ETF est passé de « T+2 » à « T+1 ». Ce changement fait que la date ex tombe le même jour que la date d’enregistrement.

1 YMAX et YMAG chacun a des frais de gestion de 0,29 % et des frais et dépenses des fonds acquis de 0,99 % pour un ratio de frais bruts de 1,28 %. Les « frais et dépenses du Fonds acquis » sont des frais et dépenses indirects que le Fonds engage en investissant dans les actions d’autres sociétés d’investissement, à savoir d’autres FNB YieldMax™. ULTY a un ratio de dépenses brutes de 1,24 %, mais le conseiller en investissement a accepté une dispense de frais de 0,10 % jusqu’au 28 février 2025 au moins.

2 Le taux de distribution indiqué est à la clôture du 12 juin 2024. Le taux de distribution est le rendement annuel qu’un investisseur recevrait si la distribution la plus récente, qui comprend le revenu d’option, est resté le même à l’avenir. Le taux de distribution est calculé en multipliant la distribution par action d’un FNB par douze (12) et en divisant le montant obtenu par la valeur liquidative la plus récente du FNB. Le taux de distribution représente une distribution unique du FNB et ne représente pas son rendement total. Les distributions peuvent également comprendre une combinaison de dividendes ordinaires, de gains en capital et de remboursement du capital de l’investisseur, ce qui peut diminuer la valeur liquidative et le cours de négociation d’un FNB au fil du temps. En conséquence, un investisseur peut subir des pertes importantes sur son investissement. Ces taux de distribution peuvent être causés par des conditions de marché inhabituellement favorables et peuvent ne pas être durables. De telles conditions pourraient ne plus exister et il ne faut pas s’attendre à ce que cette performance se reproduise à l’avenir.

3 Le rendement SEC à 30 jours représente le revenu net des investissements, qui exclut les revenus d’options, gagnés par ce FNB au cours de la période de 30 jours terminée le 31 mai 2024, exprimé sous forme d’un taux de pourcentage annuel basé sur le cours de l’action de ce FNB à la fin de la période de 30 jours. Au 31 mai 2024, le ULTY Les rendements SEC à 30 jours subventionnés et non subventionnés étaient respectivement de 0,00 % et 0,00 %. Le rendement subventionné reflète les dispenses de frais en vigueur, tandis que le rendement non subventionné ne s’ajuste pas aux dispenses de frais en vigueur.
Chaque Fonds a un historique d’exploitation limité et, même si l’objectif de chaque Fonds est de fournir un revenu courant, rien ne garantit que le Fonds effectuera une distribution. Le montant des distributions est susceptible de varier considérablement.

L’histoire continue

Performances standardisées

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Prospectus

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Avant d’investir, vous devez examiner attentivement les objectifs d’investissement, les risques, les frais et les dépenses du Fonds. Cette information ainsi que d’autres figurent dans le prospectus. Veuillez lire attentivement les prospectus avant d’investir.

Les données de performance citées ci-dessus représentent les performances passées. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le rendement de l’investissement et la valeur principale d’un investissement fluctuent de telle sorte que les actions d’un investisseur, lorsqu’elles sont vendues ou rachetées, peuvent valoir plus ou moins que leur coût initial et que la performance actuelle peut être inférieure ou supérieure à la performance indiquée ci-dessus. Les performances actuelles jusqu’à la fin du mois le plus récent peuvent être obtenues en appelant (833) 378-0717.

Les distributions ne sont pas garanties. Le taux de distribution et le rendement SEC à 30 jours ne sont pas représentatifs des distributions futures, le cas échéant, sur les FNB. En particulier, les distributions futures sur tout ETF peuvent différer considérablement de son taux de distribution ou de son rendement SEC à 30 jours. Vous n’avez pas la garantie d’une distribution dans le cadre des FNB. Les distributions pour les FNB (le cas échéant) sont variables et peuvent varier considérablement d’un mois à l’autre et peuvent être nulles. Par conséquent, le taux de distribution et le rendement SEC à 30 jours évolueront au fil du temps, et ces changements pourraient être importants.

Tidal Financial Group est le conseiller de tous les FNB YieldMax™ et ZEGA Financial est leur sous-conseiller.

Informations sur les risques

Avant d’investir, vous devez examiner attentivement les objectifs d’investissement, les risques, les frais et les dépenses du Fonds. Cette information ainsi que d’autres figurent dans le prospectus. Veuillez lire attentivement les prospectus avant d’investir.

Divulgations des risques (les risques suivants sont applicables à tous les ETF YieldMax indiqués dans le tableau ci-dessus)

Investir comporte des risques. Une perte de capital est possible. LE FONDS, LA FIDUCIE, LE CONSEILLER ET LE SOUS-CONSEILLER NE SONT AFFILIÉS À AUCUN ÉMETTEUR SOUS-JACENT. Risque de sécurité sous-jacent. Chaque FNB sous-jacent YieldMax™ investit dans des contrats d’options basés sur la valeur de son titre sous-jacent. Cela soumet chaque FNB sous-jacent YieldMax™ à certains des mêmes risques que s’il détenait des actions de son titre sous-jacent, même si ce n’est pas le cas. Par conséquent, chaque FNB sous-jacent YieldMax™ est soumis aux risques associés au secteur de l’émetteur sous-jacent correspondant. Risque lié aux dérivés. Les dérivés sont des instruments financiers qui tirent de la valeur du ou des actifs de référence sous-jacents, tels que des actions, des obligations ou des fonds (y compris les ETF), des taux d’intérêt ou des indices. Les investissements de chaque FNB sous-jacent YieldMax™ dans des produits dérivés peuvent présenter des risques supplémentaires et supérieurs à ceux associés à l’investissement direct dans des titres ou d’autres investissements ordinaires, y compris le risque lié au marché, à une corrélation imparfaite avec les investissements sous-jacents ou avec l’autre portefeuille du FNB sous-jacent YieldMax™. avoirs, volatilité plus élevée des prix, manque de disponibilité, risque de contrepartie, liquidité, valorisation et restrictions juridiques. Les stratégies d’investissement des FNB Underlyd YieldMax™ sont basées sur des options. Les prix des options sont volatils et sont influencés, entre autres, par les changements réels et anticipés de la valeur de l’instrument sous-jacent, y compris la volatilité anticipée, qui sont affectés par les politiques fiscales et monétaires et par les politiques nationales et internationales, les changements de la volatilité réelle ou implicite de l’actif de référence, le temps restant jusqu’à l’expiration du contrat d’option et les événements économiques. Risque de distribution. Chaque ETF sous-jacent YieldMax™ vise à fournir un revenu mensuel, bien qu’il n’y ait aucune garantie de distribution au cours d’un mois donné, et les montants des distributions peuvent varier considérablement. Les distributions mensuel Titre, ce qui peut entraîner un revenu moindre par rapport à un investissement direct dans le titre sous-jacent. Risque d’érosion de la valeur liquidative dû aux distributions. Lorsqu’un ETF Underlyd YieldMax™ effectue une distribution, sa valeur liquidative diminue généralement du montant de la distribution à la date ex-dividende correspondante. Le paiement répétitif de distributions peut éroder considérablement la valeur liquidative et le cours de négociation d’un FNB Underlyd YieldMax™ au fil du temps, ce qui pourrait entraîner des pertes notables pour les investisseurs (y compris le Fonds). Risque lié à la stratégie de rédaction d’appels. L’application continue de la stratégie de vente d’options d’achat de chaque FNB sous-jacent YieldMax™ a une incidence sur sa capacité à participer aux rendements positifs des prix de son titre sous-jacent, ce qui à son tour affecte les rendements de chaque FNB sous-jacent YieldMax™ à la fois pendant la durée des options d’achat vendues et sur une période plus longue. cadres. La participation d’un FNB YieldMax™ sous-jacent aux rendements positifs du cours de son titre sous-jacent et à ses propres rendements dépendra non seulement du prix du titre sous-jacent, mais également de l’évolution du cours du titre sous-jacent au fil du temps, illustrant que certaines trajectoires de prix du titre sous-jacent pourraient conduire à des résultats sous-optimaux pour le FNB Underlying YieldMax™. Risque lié à un seul émetteur. Chaque ETF sous-jacent YieldMax™, axé sur un titre individuel (titre sous-jacent), peut connaître une plus grande volatilité par rapport aux investissements en pool traditionnels ou au marché en général en raison des caractéristiques spécifiques à l’émetteur. Sa performance peut s’écarter de celle des investissements diversifiés ou de l’ensemble du marché, le rendant potentiellement plus sensible à la performance spécifique et aux risques associés au titre sous-jacent. Risque élevé de rotation du portefeuille. Chaque FNB sous-jacent YieldMax™ peut négocier activement et fréquemment la totalité ou une partie importante des avoirs du FNB sous-jacent YieldMax™. Un taux de rotation élevé du portefeuille augmente les coûts de transaction, ce qui peut augmenter les dépenses du FNB Underlyd YieldMax™. Risque de contrepartie. Chaque ETF sous-jacent YieldMax™ est exposé au risque de contrepartie du fait de ses investissements dans des contrats d’options, détenus par l’intermédiaire de membres compensateurs en raison de sa non-adhésion à des chambres de compensation, le risque étant exacerbé en cas de défaut d’un membre compensateur ou si des membres compensateurs limités sont disposés à effectuer des transactions en son nom. . Ce risque est également amplifié dans la mesure où l’ETF sous-jacent YieldMax™ se concentre principalement sur des contrats d’options sur un seul titre, ce qui pourrait entraîner des pertes ou des obstacles dans la mise en œuvre de sa stratégie d’investissement en cas de situations défavorables avec les membres compensateurs. Risque de participation aux prix. Chaque ETF sous-jacent YieldMax™ utilise une stratégie de vente de contrats d’options d’achat, limitant sa participation à l’augmentation de la valeur du titre sous-jacent pendant la période d’achat. Si la valeur d’un titre sous-jacent augmente au-delà du prix d’exercice des options d’achat vendues, l’ETF Underlying YieldMax™ pourrait ne pas connaître la même ampleur d’augmentation, ce qui pourrait entraîner une sous-performance du titre sous-jacent et une diminution de sa valeur liquidative, en particulier compte tenu de sa pleine exposition à toute baisse de valeur de le titre sous-jacent pendant la période de remboursement. Risque lié aux nouveaux fonds. Le Fonds est une société d’investissement de gestion récemment créée sans historique d’exploitation. En conséquence, les investisseurs potentiels ne disposent pas d’antécédents ou d’historiques sur lesquels fonder leurs décisions d’investissement. Risque de non-diversification. Étant donné que le Fonds est « non diversifié », il peut investir un pourcentage plus élevé de ses actifs dans les titres d’un seul émetteur ou d’un plus petit nombre d’émetteurs que s’il s’agissait d’un fonds diversifié. Par conséquent, une baisse de la valeur d’un investissement dans un seul émetteur ou dans un plus petit nombre d’émetteurs pourrait entraîner une baisse plus importante de la valeur globale du Fonds que si le Fonds détenait un portefeuille plus diversifié.

Les ETF YieldMax™ sont distribués par Foreside Fund Services, LLC. Foreside n’est pas affilié à Tidal Financial Group, aux ETF YieldMax™ ou à ZEGA Financial.

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CONTACT: Contact Gavin Filmore at gfilmore@tidalfg.com for more information.

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