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Meilleur ETF crypto par performance en 2024
Découvrez les 5 meilleurs ETF crypto à surveiller en 2024. Analyse approfondie de leurs performances, de leur liquidité et comment choisir judicieusement dans un marché dynamique.
Après que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé les fonds négociés en bourse (ETF) au comptant Bitcoin le 10 janvier 2024, le marché de la cryptographie a connu une recrudescence significative. Le prix du Bitcoin (BTC) a grimpé à 201 % de plus qu’il y a un an, brisant le précédent des sommets historiques Dans le processus.
Alors que les investisseurs recherchent avec impatience le meilleur ETF de crypto-monnaie dans lequel investir en 2024, la question se pose : parmi les meilleurs ETF de crypto-monnaie, lequel est le plus performant et lequel promet de poursuivre cette croissance remarquable ?
Cet article met en lumière les 5 meilleurs ETF crypto, dans le but de guider les investisseurs vers les fonds les plus prometteurs et les plus performants de ce paysage. Cependant, n’oubliez pas qu’il ne s’agit pas de conseils financiers et que tous les investisseurs en herbe doivent s’assurer de faire leurs propres recherches et de parler à des professionnels avant d’investir de l’argent dans un investissement lié à la cryptographie.
Qu’est-ce qu’un ETF de crypto-monnaie ?
Un ETF de crypto-monnaie est un type de véhicule d’investissement conçu pour suivre la performance d’un ou plusieurs actifs cryptographiques. Il permet aux investisseurs d’acheter des devises numériques sans posséder les actifs.
Comment fonctionnent les crypto-ETF ? Ils sont très similaires aux ETF traditionnels des marchés financiers, dans lesquels les investisseurs peuvent acheter des actions ou des matières premières. Leurs profits ou pertes dépendent de l’évolution du prix de ces actions, qui est déterminée par les fluctuations de prix au sein du marché de la cryptographie.
Le concept des ETF blockchain a attiré l’attention des investisseurs à la recherche de voies d’investissement fiables et matures sur le marché. Ces produits ouvrent la voie à l’acceptation généralisée des crypto-monnaies en relevant divers défis qui ont entravé leur adoption généralisée.
Bitcoin et Ethereum (ETH) sont les crypto-monnaies ETF les plus populaires, principalement parce que la SEC approbation des ETF spot BTC ont considérablement élargi l’accès tout en renforçant sa légitimité en tant que classe d’actifs.
Top 5 des ETF cryptographiques
La sélection d’un ETF crypto nécessite un examen encore plus attentif de plusieurs facteurs, notamment une analyse graphique approfondie et l’utilisation de certains aspects du PEUT MINCIR méthode imaginée par William J. O’Neal pour identifier les actions les plus performantes.
Une capitalisation boursière robuste et un volume moyen quotidien important signifient généralement un ETF solide et liquide. De nombreux experts recommandent aux investisseurs potentiels en cryptographie de se concentrer sur les principales crypto-monnaies ETF, telles que BTC et ETH, qui ont montré des taux de croissance et d’adoption constants.
Le prix d’une crypto-monnaie ETF peut être influencé par une multitude de facteurs, notamment les changements dans l’offre et l’émergence de nouveaux cas d’utilisation, chacun ayant un impact différent sur ses performances. Il est également crucial pour les investisseurs d’évaluer avec précision l’orientation du marché, car même les actions les plus performantes peuvent faiblir dans un marché à la baisse.
Bien que le marché de la cryptographie affiche actuellement une tendance optimiste, les experts mettent en garde les investisseurs, leur rappelant les inquiétudes persistantes concernant les risques de récession et une inflation constamment élevée. En gardant ces considérations à l’esprit, voici quelques-uns des ETF cryptographiques les plus performants suscitant un intérêt significatif de la part des investisseurs au fil de l’année :
ETF de stratégie Bitcoin ProShares (BITO)
L’un des meilleurs ETF crypto à acheter actuellement est l’ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO). Non seulement il est l’ETF pionnier basé sur BTC aux États-Unis, mais il est également l’un des plus liquides de sa catégorie au moment de la rédaction de cet article.
Malgré son taux de dépenses plus élevé de 0,95%, au cours des trois derniers mois, BITO a eu un volume moyen juste au nord de 18 millions, selon VettaFice qui en fait l’un des bons ETF crypto à surveiller pour les investisseurs en quête de liquidité.
Performance BITO depuis sa création | Source : Proshares.com
De plus, BITO a accumulé des actifs sous gestion (AUM) évalués à 2,04 milliards de dollars et a enregistré un rendement depuis le début de l’année (YTD) de 51,66 %, démontrant sa robustesse. performance sur le marché dynamique de la cryptographie. Avec de tels attributs, BITO pourrait probablement gagner une place parmi les 5 meilleurs ETF cryptographiques de nombreux investisseurs.
iShares Bitcoin Trust (IBIT)
Géré par BlackRock, l’ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) s’est rapidement imposé comme l’un des bons ETF crypto à surveiller en 2024. Lancé plus tôt dans l’année, IBIT facilite l’investissement dans BTC via des comptes de courtage conventionnels, alliant l’attrait de la crypto-monnaie avec la fiabilité des structures d’investissement traditionnelles.
Se distinguant avec un actif sous gestion de 16,5 milliards de dollars, ce fonds a connu une croissance exponentielle et a établi des références sans précédent dans le domaine des ETF en peu de temps.
Quelques semaines seulement après ses débuts, ses actifs gérés ont dépassé les 10 milliards de dollars, soulignant son acceptation massive et l’expansion dynamique du marché des ETF crypto.
Performance IBIT depuis la création | Source : Blackrock.com
Un fait marquant a été la semaine de février, au cours de laquelle l’IBIT a capté un important afflux de fonds de 3,3 milliards de dollars, stimulé par une hausse simultanée des prix du BTC et un enthousiasme croissant des investisseurs.
Dans un premier temps, BlackRock a renforcé cette dynamique en réduisant temporairement de moitié ses frais de 0,25 % à 0,12 %, offrant ainsi un ratio de dépenses plus attractif. Cette décision, associée à ses actifs sous gestion importants, constitue un argument solide en faveur de l’inscription de l’IBIT sur la liste des ETF crypto de 2024, offrant un mélange de potentiel de croissance substantiel et de rentabilité pour ceux qui cherchent à s’aventurer dans des investissements crypto.
Fiducie d’investissement Bitcoin en niveaux de gris (GBTC)
Lancé en 2013, le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) s’est initialement taillé une niche dans l’espace d’investissement BTC en tant que véhicule offrant des opportunités de trading de gré à gré.
Son évolution a fait un pas en avant significatif lorsqu’en janvier 2024, il a réussi sa transition vers un ETF Bitcoin, obtenant l’approbation de la SEC. Cela a marqué un pas monumental dans sa progression et a encore solidifié sa position dans le paysage de l’investissement cryptographique.
Notamment, l’ETF est devenu l’un des meilleurs actifs en termes de performance depuis le début de l’année, avec un rendement de 67,59 % et un rendement total quotidien sur un an de 317,61 % par an. données de Yahoo Finance.
GBTC se distingue par sa performance et sa liquidité, avec un volume quotidien moyen de 16 millions d’actions négociées et par sa taille substantielle, gérant l’un des plus grands actifs sous gestion de sa catégorie avec 18,82 milliards de dollars.
Bien que sa structure de frais, avec des frais de gestion annuels de 1,5 %, soit plus élevée par rapport aux autres offres, les principaux indicateurs de performance de GBTC et sa liquidité importante en font l’un des meilleurs ETF crypto à acheter actuellement.
Ses importants actifs sous gestion et ses mesures de performance soulignent la clairvoyance et l’engagement de la fiducie à fournir une infrastructure pour l’investissement Bitcoin, rassurant les investisseurs à la recherche d’un point d’entrée bien établi sur le marché de la cryptographie.
Fonds Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC)
Contrairement à un autre gestionnaire d’actifs Avant-gardeFidelity Investments a embrassé la révolution crypto, en lançant son propre ETF Bitcoin, FBTC, et en s’assurant qu’il était facilement négociable sur sa plateforme.
Cette décision stratégique reflète le succès de l’iShares Bitcoin Trust de BlackRock, le FBTC ayant rapidement collecté plus d’un milliard de dollars peu après son lancement.
La décision de Fidelity de réduire le ratio de dépenses à 0,00 % jusqu’au 1er août 2024 a été un attrait notable pour les investisseurs. Actuellement, FBTC possède des actifs sous gestion évalués à 9,71 milliards de dollars.
Graphique des performances FBTC sur 6 mois | Source : Financial Times
Cette combinaison d’un ratio de dépenses nul et d’actifs sous gestion substantiels met en valeur l’attrait de FBTC et le positionne fermement sur notre liste des meilleurs ETF crypto.
ETF Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll (BITC)
Bien qu’il ait l’un des chiffres d’actifs sous gestion et des volumes quotidiens moyens les plus bas de sa catégorie, l’ETF Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll se distingue comme l’un des artistes les plus performants de 2024 dans le secteur des ETF alternatifs, selon les données de VettaFi.
Avec un rendement cumulatif de 72,71 %, BITC, une offre de Bitwise Asset Management – un leader des fonds indiciels cryptographiques – a consolidé sa position parmi les ETF cryptographiques les plus performants.
La stratégie de l’ETF se concentre sur l’appréciation du capital grâce à une exposition gérée aux contrats à terme Bitcoin, visant une exposition directionnelle à la pièce via des contrats à terme réglementés tout en optimisant les rendements potentiels grâce à une analyse stratégique du marché à terme.
Malgré sa taille relativement modeste, avec un actif sous gestion de 4,5 millions de dollars, un volume quotidien moyen de 13 144 et un ratio de dépenses de 0,85 %, BITC a prouvé son courage en tirant parti de ses indicateurs de performance.
Comment trouver les meilleurs ETF
Pour trouver les meilleurs ETF blockchain, les investisseurs doivent prendre en compte des facteurs tels qu’une performance et un volume de transactions solides, s’exposer au vaste marché de la cryptographie ou à des pièces numériques spécifiques, et opter pour des ETF avec des frais faibles.
Il peut être conseillé de rechercher des ETF avec un volume de transactions important (au moins 50 000 actions par jour) et ceux ayant de solides antécédents en termes de rendement, en particulier dans les principales crypto-monnaies comme le BTC et l’ETH.
De plus, choisir des ETF auprès de fournisseurs réputés disposant d’actifs supérieurs à 10 millions de dollars pourrait contribuer à réduire les risques. Cependant, il est essentiel d’être conscient de la forte volatilité du marché des cryptomonnaies, des frais de gestion qui pourraient avoir un impact sur les rendements globaux et des options actuellement limitées des ETF blockchain, principalement confinés aux cryptomonnaies importantes.
FAQ
Les ETF cryptographiques sont-ils sûrs ?
Les ETF crypto comportent des risques. D’une part, les crypto-monnaies sont très volatiles, et cette volatilité peut affecter les performances des ETF crypto. De plus, l’environnement réglementaire de ces ETF continue d’évoluer, ce qui peut ajouter de l’incertitude. Les frais de gestion et les coûts de négociation peuvent également affecter les rendements.
Les investisseurs doivent aborder les ETF crypto avec prudence, effectuer des recherches approfondies et envisager de consulter un conseiller financier. Comme pour tout investissement, il est essentiel de comprendre les risques et de déterminer s’il correspond à votre stratégie monétaire.
Les ETF cryptographiques sont-ils un bon investissement ?
Comme toujours, il n’y a pas de réponse objective à cette question. Bien que les ETF blockchain présentent des avantages et des limites, leur adéquation ou non à un investisseur dépendra de nombreux facteurs, notamment de sa connaissance du marché et de son attitude face au risque.
Les investisseurs doivent effectuer leurs propres recherches approfondies sur les ETF pour déterminer lequel, le cas échéant, leur conviendrait le mieux.