Invesco ajoute de nouveaux ETF d’obligations à échéance définie à sa solide gamme de titres à revenu fixe

Deux nouveaux ETF BulletShares sont désormais disponibles pour remplacer les fonds arrivant à échéance

ATLANTA, 12 juin 2024 /PRNewswire/ — Invesco Ltd. (NYSE : ZIV), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de fonds négociés en bourse (ETF), a annoncé aujourd’hui l’ajout de deux nouveaux ETF BulletShares à sa gamme de titres à revenu fixe. Les deux nouvelles échéances complètent la gamme de titres à revenu fixe d’Invesco en donnant accès à des domaines potentiellement générateurs de revenus du marché des titres à revenu fixe.

« Alors que les investisseurs s’attendent à des taux d’intérêt plus élevés et à plus long terme, la structure unique de la suite BulletShares d’Invesco continue d’attirer ceux qui souhaitent se protéger contre la volatilité des taux d’intérêt », a déclaré Jason Bloom, responsable de la stratégie des titres à revenu fixe et des ETF alternatifs chez Invesco. “Ces nouvelles échéances offrent la possibilité de tirer parti de rendements élevés tout en offrant une meilleure visibilité sur les flux de rendement potentiels par rapport aux autres véhicules de fonds traditionnels.”

Les ETF BulletShares cherchent à combiner les avantages de l’investissement en ETF avec ceux des obligations individuelles en offrant une liquidité accrue1, des coûts relativement faibles2 et une large diversification. Cela offre la possibilité de percevoir un revenu mensuel et une distribution en espèces à la résiliation3, agissant comme une obligation individuelle.

Les nouveaux ETF BulletShares offrent aux investisseurs l’accès à plusieurs secteurs de titres à revenu fixe non pris en compte dans les grands indices de référence des titres à revenu fixe4, tels que les obligations d’entreprises à haut rendement, dans une structure avec une date de cessation prédéterminée qui s’aligne sur l’année d’échéance ou la date de rachat prévue de l’actif. obligations détenues5 dans son portefeuille transparent6 ETF. Les deux nouveaux ETF sont :

• FNB d’obligations d’entreprise Invesco BulletShares 2034 (BSCY)
• FNB d’obligations d’entreprises à haut rendement Invesco BulletShares 2032 (BSJW)

Invesco propose également le Outil d’échelle d’obligations ETF BulletShares fournir un moyen pratique d’élaborer une stratégie d’échelonnement hypothétique avec les ETF BulletShares, basée sur des critères de maturité et de crédit, qui peut aider les investisseurs à mieux gérer leur flux de revenus et leur exposition au risque. Visite ETF à revenu fixe BulletShares pour plus de détails sur la suite complète.

Pour plus d’informations sur les FNB à revenu fixe d’Invesco, veuillez visiter : FNB à revenu fixe Invesco.

1. Les Actions ne sont pas rachetables individuellement et les propriétaires des Actions peuvent acquérir ces Actions auprès du Fonds et les offrir en vue de leur rachat au Fonds uniquement sous forme de regroupements d’Unités de création, généralement constitués de 100 000 ou 150 000 Actions.
2. Étant donné que des commissions de courtage ordinaires s’appliquent à chaque transaction d’achat et de vente, une activité de négociation fréquente peut augmenter le coût des ETF.
3. Les fonds ne cherchent pas à restituer un montant prédéterminé à l’échéance, et le montant qu’un investisseur reçoit peut valoir plus ou moins que son investissement initial. En revanche, lorsqu’une obligation individuelle arrive à échéance, un investisseur reçoit généralement le pair (ou la valeur nominale) de l’obligation.
4. L’indice Bloomberg Aggregate Bond suit uniquement la performance globale du marché américain des obligations de qualité investissement. Un investissement ne peut pas être effectué directement dans un indice.
5. Les fonds prendront fin vers le 15 décembre de l’année civile indiquée dans le nom de chaque fonds.
6. Les ETF divulguent quotidiennement l’intégralité de leur portefeuille.

À propos d’Invesco Ltée
Invesco Ltd. ZIV) est une société mondiale de gestion d’investissement indépendante qui se consacre à offrir une expérience d’investissement qui aide les gens à tirer le meilleur parti de la vie. Nos équipes d’investissement distinctes offrent une gamme complète de capacités d’investissement actif, passif et alternatif. Avec des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait 1,66 billion de dollars américains d’actifs pour le compte de clients du monde entier au 31 mars 2024. Pour plus d’informations, visitez www.invesco.com/corporate.

Une information important
Pas un dépôt | Non assuré par la FDIC | Non garanti par la banque | Peut perdre de la valeur | Non assuré par aucune agence gouvernementale fédérale

Contrairement aux obligations individuelles, les fonds obligataires comportent des frais et des dépenses et la plupart des fonds obligataires n’ont pas de date d’échéance. Il n’est donc pas possible de les conserver jusqu’à l’échéance pour éviter les pertes causées par la volatilité des prix. Les fonds ne recherchent aucun montant prédéterminé à l’échéance, et le montant qu’un investisseur reçoit peut valoir plus ou moins que l’investissement initial. En revanche, une obligation individuelle arrive à échéance ; un investisseur reçoit généralement le pair ou (valeur nominale) de l’obligation.

À propos du risque
L’investissement dans les ETF comporte des risques, notamment une éventuelle perte d’argent. Les actions ne sont pas gérées activement et sont soumises à des risques similaires à ceux des actions, notamment ceux liés aux ventes à découvert et aux exigences de maintien des marges. Les commissions de courtage ordinaires s’appliquent. Le rendement du Fonds peut ne pas correspondre à celui de l’indice sous-jacent. Les Fonds sont soumis à certains autres risques. Veuillez consulter le prospectus actuel pour plus d’informations concernant le risque associé à un investissement dans les Fonds.

BSCY
Les investissements axés sur un secteur ou un secteur particulier sont soumis à un risque plus élevé et sont plus fortement affectés par la volatilité des marchés qu’un investissement plus diversifié.

Le Fonds n’est pas diversifié et peut connaître une plus grande volatilité qu’un investissement plus diversifié.

Le risque de taux d’intérêt fait référence au risque que les prix des obligations baissent généralement à mesure que les taux d’intérêt augmentent et vice versa.

Au cours de la dernière année d’activité du Fonds, à mesure que les obligations arrivent à échéance et que le portefeuille passe à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie, le rendement du Fonds aura généralement tendance à se rapprocher du rendement de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et peut donc être inférieur à celui des obligations. précédemment détenus par le Fonds et/ou des obligations sur le marché.

Un émetteur peut ne pas être en mesure ou ne pas vouloir payer les intérêts et/ou le principal, ce qui entraînera une baisse de la valeur de ses instruments et abaissera sa cote de crédit.

Les risques liés à l’investissement dans des titres d’émetteurs étrangers peuvent inclure les fluctuations des devises étrangères, l’instabilité politique et économique et les problèmes de fiscalité étrangère.

Les revenus générés par le Fonds sont principalement basés sur les taux d’intérêt en vigueur, qui peuvent varier considérablement à court et à long terme. Si les taux d’intérêt baissent, les revenus du Fonds pourraient également baisser. Pendant les périodes de hausse des taux d’intérêt, un émetteur peut exercer son droit de payer le principal d’une obligation plus tard que prévu, ce qui entraînerait une diminution de la valeur de l’obligation et une baisse des revenus du Fonds.

La capacité d’un émetteur à rembourser le capital par anticipation avant l’échéance peut limiter les gains potentiels du Fonds. Les remboursements anticipés peuvent obliger le Fonds à remplacer le prêt ou le titre de créance par un titre à rendement inférieur, ce qui aurait une incidence défavorable sur le rendement du Fonds.

Le Fonds a actuellement l’intention d’effectuer des créations et des rachats principalement en espèces, plutôt qu’en nature, en raison de la nature des investissements du Fonds. Ainsi, les investissements dans le Fonds peuvent être moins efficaces sur le plan fiscal que les investissements dans des FNB qui créent et rachètent en nature.

Contrairement à un investissement direct en obligations, les distributions de revenus du Fonds varieront dans le temps et la répartition des rendements entre les distributions du Fonds et le produit de liquidation n’est pas prévisible au moment de l’investissement. Par exemple, le Fonds peut parfois effectuer des distributions à un taux supérieur (ou inférieur) aux paiements de coupons reçus, ce qui entraînera le remboursement par le Fonds d’un montant inférieur (ou supérieur) à la liquidation que ce qui serait autrement le cas. Le taux de distribution du Fonds peut affecter la qualification fiscale des rendements, et le montant reçu à titre de produit de liquidation à la dissolution du Fonds peut donner lieu à un gain ou à une perte à des fins fiscales.

Pendant les périodes de liquidité réduite du marché ou en l’absence de cours de marché facilement disponibles pour les titres du Fonds, la capacité du Fonds à évaluer ses titres devient plus difficile et le jugement du sous-conseiller peut jouer un rôle plus important dans l’évaluation. des avoirs du Fonds en raison de la disponibilité réduite de données objectives et fiables sur les prix.

Le recours par le Fonds à une approche d’échantillonnage représentatif entraînera la détention d’un nombre de titres inférieur à celui de l’indice sous-jacent et pourrait être soumis à une plus grande volatilité.

BSJW
Les investissements axés sur un secteur ou un secteur particulier sont soumis à un risque plus élevé et sont plus fortement affectés par la volatilité des marchés que les investissements plus diversifiés.

Le Fonds peut investir dans des titres émis par le secteur privé, y compris des titres 144A soumis à restrictions (c’est-à-dire non négociés en bourse). Le marché de liquidité des titres régis par la Règle 144A peut varier, par conséquent, un retard ou des difficultés dans la vente de ces titres peuvent entraîner une perte pour le Fonds.

Le risque de taux d’intérêt fait référence au risque que les prix des obligations baissent généralement à mesure que les taux d’intérêt augmentent et vice versa.

Au cours de la dernière année d’activité du Fonds, à mesure que les obligations arrivent à échéance et que le portefeuille passe à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie, le rendement du Fonds aura généralement tendance à se rapprocher du rendement de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et peut donc être inférieur à celui des obligations. précédemment détenus par le Fonds et/ou des obligations sur le marché.

Un émetteur peut ne pas être en mesure ou ne pas vouloir payer les intérêts et/ou le principal, ce qui entraînera une baisse de la valeur de ses instruments et abaissera sa cote de crédit.

La valeur des obligations de pacotille fluctue davantage que celle des obligations de haute qualité et peut diminuer considérablement sur de courtes périodes.

Les risques liés à l’investissement dans des titres d’émetteurs étrangers peuvent inclure les fluctuations des devises étrangères, l’instabilité politique et économique et les problèmes de fiscalité étrangère.

Les revenus générés par le Fonds sont principalement basés sur les taux d’intérêt en vigueur, qui peuvent varier considérablement à court et à long terme. Si les taux d’intérêt baissent, les revenus du Fonds pourraient également baisser. Pendant les périodes de hausse des taux d’intérêt, un émetteur peut exercer son droit de payer le principal d’une obligation plus tard que prévu, ce qui entraînerait une diminution de la valeur de l’obligation et une baisse des revenus du Fonds.

La capacité d’un émetteur à rembourser le capital par anticipation avant l’échéance peut limiter les gains potentiels du Fonds. Les remboursements anticipés peuvent obliger le Fonds à remplacer le prêt ou le titre de créance par un titre à rendement inférieur, ce qui aurait une incidence défavorable sur le rendement du Fonds.

Le Fonds a actuellement l’intention d’effectuer des créations et des rachats principalement en espèces, plutôt qu’en nature, en raison de la nature des investissements du Fonds. Ainsi, les investissements dans le Fonds peuvent être moins efficaces sur le plan fiscal que les investissements dans des FNB qui créent et rachètent en nature.

Les titres soumis à des restrictions ne peuvent généralement pas être vendus au public et peuvent impliquer un degré élevé de risque commercial, financier et de liquidité, ce qui peut entraîner des pertes substantielles pour le Fonds.

Contrairement à un investissement direct en obligations, les distributions de revenus du Fonds varieront dans le temps et la répartition des rendements entre les distributions du Fonds et le produit de liquidation n’est pas prévisible au moment de l’investissement. Par exemple, le Fonds peut parfois effectuer des distributions à un taux supérieur (ou inférieur) aux paiements de coupons reçus, ce qui entraînera le remboursement par le Fonds d’un montant inférieur (ou supérieur) à la liquidation que ce qui serait autrement le cas. Le taux de distribution du Fonds peut affecter la qualification fiscale des rendements, et le montant reçu à titre de produit de liquidation à la dissolution du Fonds peut donner lieu à un gain ou à une perte à des fins fiscales.

Pendant les périodes de liquidité réduite du marché ou en l’absence de cours de marché facilement disponibles pour les titres du Fonds, la capacité du Fonds à évaluer ses titres devient plus difficile et le jugement du sous-conseiller peut jouer un rôle plus important dans l’évaluation. des avoirs du Fonds en raison de la disponibilité réduite de données objectives et fiables sur les prix.

Le recours par le Fonds à une approche d’échantillonnage représentatif entraînera la détention d’un nombre de titres inférieur à celui de l’indice sous-jacent et pourrait être soumis à une plus grande volatilité.

Les opinions exprimées ici sont basées sur les conditions actuelles du marché et sont sujettes à changement sans préavis. Ces opinions peuvent différer de celles d’autres professionnels de l’investissement d’Invesco.

Cela ne constitue pas une recommandation d’une stratégie ou d’un produit d’investissement pour un investisseur particulier. Les investisseurs devraient consulter un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d’investissement.

Avant d’investir, les investisseurs doivent lire attentivement le prospectus/prospectus résumé et examiner attentivement les objectifs d’investissement, les risques, les frais et les dépenses. Pour obtenir ces informations et des informations plus complètes sur le Fonds, appelez le 800 983 0903 ou visitez invesco.com pour le prospectus/prospectus résumé.

Invesco Distributors, Inc. est le distributeur américain des produits de détail et des placements privés d’Invesco. Chaque entité est une filiale indirecte en propriété exclusive d’Invesco Ltd.

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SOURCE Invesco Ltée.

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